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索引号: 009347908/2018-00035 发布机构: 区国资中心
生成日期: 2018-10-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预决算
关键词:

2017年部门决算情况说明

重庆市大足区国有资产管理中心

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

宗旨:履行区属国有企业出资人监管职责,保障国有资产保值增值;

主要职责任务:协助主管部门开展以下工作:指导推进区属国有企业的改革和重组;承担区属国有企业国有资产综合监管职责;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构;负责区属国有重点企业监事会工作;对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等;负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。

具体职责任务:

1.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规,对所出资企业履行出资人职责,维护所有者权益;

2.协助主管部门指导推进区属国有企业的改革和重组;协助主管部门指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推进管理现代化;

3.探索有效的企业国有资产经营、监管体制和方式,协助主管部门对企业国有资产的保值增值情况进行监管;

4.协助主管部门指导、监督、审批区属国有重点企业融资计划、投资项目、债务偿还等工作。

5.协助主管部门依照规定向区属国有重点企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;

6.协助主管部门依照法定程序对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

7.协助主管部门负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。

8.履行出资人的其他职责和承办市国资委、区委和区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市大足区国有资产管理中心隶属于重庆市大足区财政局,公益一类事业单位,机构规格为正处级。内设机构5个:办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科;年末在职人员9人,其中行政人员2人、事业7人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计8,665.88万元,支出总计8,665.88万元。与2016年决算数相比,收支增加8,496.81万元、增长5,025.52%,主要原因是:年度执行中区财政局根据“财经办件〔2017〕147号”安排追加预算8416万元,用于拨付城投集团实施龙水城区五金街片区棚户区改造等项目的配套设施费。

本部门2017年度收入合计8,665.88万元,其中:财政拨款收入8,665.88万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计8,665.88万元,其中:基本支出99.88万元,占1.15%;项目支出8,566.00万元,占98.85%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入8,665.88万元,较上年决算数增加8,496.81万元,增长5,025.52%。主要原因是:年度执行中区财政局根据“财经办件〔2017〕147号”安排追加预算8416万元,用于拨付城投集团实施龙水城区五金街片区棚户区改造等项目的配套设施费。较年初预算数增加8,442.32万元,增长3,776.34%。主要原因是:年度执行中区财政局根据“财经办件〔2017〕147号”安排追加预算8416万元,用于拨付城投集团实施龙水城区五金街片区棚户区改造等项目的配套设施费。

本部门2017年度财政拨款支出8,665.88万元,较上年决算数增加8,496.81万元,增长5,025.52%。主要原因是:年度执行中区财政局根据“财经办件〔2017〕147号”安排追加预算8416万元,用于拨付城投集团实施龙水城区五金街片区棚户区改造等项目的配套设施费。较年初预算数增加8,442.32万元,增长3,776.34%。主要原因是:年度执行中区财政局根据“财经办件〔2017〕147号”安排追加预算8416万元,用于拨付城投集团实施龙水城区五金街片区棚户区改造等项目的配套设施费。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出79.26万元,占0.91%,较年初预算数增加24.88万元,主要原因是:2017年比2016年增加了在职人员的基本养老保险、职业年金、平时考核奖、目标考核奖等支出;教育支出0.32万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出10.29万元,占0.12%,较年初预算数增加10.29万元,主要原因是:2017年比2016年增加了在职人员的基本养老保险、职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出5.10万元,占0.06%,较年初预算数增加1.16万元,主要原因是:在职人员工资正常增长,导致缴纳的医疗保险金增加;城乡社区支出8,416.00万元,占97.12%,较年初预算数增加8,416.00万元,主要原因是:年度执行中区财政局根据“财经办件〔2017〕147号”安排追加预算8416万元,用于拨付城投集团实施龙水城区五金街片区棚户区改造等项目的配套设施费;资源勘探信息等支出150.00万元,占1.73%,较年初预算数减少10.00万元,主要原因是:市国资委计划安排用于区县国资监管机构建设的国资监管经费10万元未支出,年底被区财政局收回;住房保障支出4.93万元,占0.06%,较年初预算数增加0.00万元;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出99.88万元。其中:人员经费86.26万元,较上年增加37.83万元,主要原因是:2017年比2016年增加了在职人员的基本养老保险、职业年金、平时考核奖、目标考核奖等支出。人员经费用途主要包括:在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.62万元,较上年增加2.98万元,主要原因是物价上涨导致日常运行经费的增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等支出。

 三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

 2017年度本部门“三公”经费支出共计4.60万元,较年初预算数减少0.10万元,主要原因是:一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是我部门今年强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。 

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费4.60万元,主要用于接待国内金融机构、证券机构、信用评级机构、其他区县国资监管机构等单位到我单位交流、学习、调研国资监管、协调融资工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.10万元,主要原因是:一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是我部门今年强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待101批次,810人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费56.79元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年增加0.00万元,增长0.00%

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.30万元,其中:政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.26万元。主要用于采购办公用电脑、复印机、打印机等办公设备和采购印刷服务、物业管理服务等支出。

(四)预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求,我中心对2017年度一般公共预算中项目支出开展了预算绩效管理工作,各科室认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,较好地完成了年初确定的各项工作任务,本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的。

今后,我们将在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面,全面提升专业化、规范化管理水平,提高财政资金运用效率,逐步将预算绩效管理覆盖所有财政资金,进一步推动本部门预算绩效管理工作的全面开展。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回己核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市大足区国有资产管理中心邮箱:dzgzzx@163.com

 

 

201810261700269968.xls



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